【解剖大盘】

【资料图】

周三的“黑天鹅”事件对市场的影响不大，周四A股市场全线反弹，港股盘中一度也翻红，不过尾市有所走弱，量能萎缩维持在千亿之上。

先看下隔夜美股走势情况，道琼斯跌了0.98%，标普跌了1.38%，纳斯达克2.17%，整体看算很温和的，和大部分市场的跌幅差不多，起码比港股跌得要少。这说明惠誉下调评级并没有对市场产生重大影响，毕竟其量级不能和标普和穆迪比，而且其给出的理由并不充分，市场也诟病其发布的时机。符合周三解盘所言：“个人猜测，这个降级事件杀伤力肯定是有的，就看今晚美股到底怎么个走法，如果小幅下跌，那就是属于正常调整，没啥影响”。

虽然这个负面冲击不大，但要往上走还需要刺激。经济日报周四发文：想方设法提高居民财产性收入，让居民通过股票、基金等渠道也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力。从这个角度来说，发挥好资本市场的作用，是恢复和扩大消费的必要之举。这个说法很对，居民不是不愿意消费，关键是没钱消费，通过投资股市让居民赚到钱才是硬道理。最可行的就是把指数拉起来，然后吸引资金不断入市。另外，证券日报:适度加大A股融资融券力度。这个方案对证券类是直接刺激，增加了其融资融券业务量。目前来看，都是媒体在吹风，并没有正式的消息出台。当然，市场最期待的是降印花税和暂停（缓）IPO。反正都像挤牙膏一样，有个预期就好。走势最凶勐的是国联证券（01456），大涨16.84%，暂时没看到特别的消息，有传闻或涉被成都国资收购与其它券商合并，A股周四国联（601456.SH）开盘就顶了一字。其它比较强的是中金公司（03908），涨了3.61%。整体看，大家都在博后面的利好，所以资金会反复做，不会轻易退潮。

地产作为主流，近期不断有消息传出，外媒有报道称，有关政府部门近几周与金融机构举行会议，以评估对地方政府债券价格的需求和偏好。另有报道，引述汇丰银行说法，称中国可能于8月中旬宣布降准。传闻的东西不在于是不是真的，关键看有没有人信。显然市场是相信的。周四市场重点发酵的是绿景中国地产（00095）周四大涨了13.53%，这个品种也是8月金股之一，炒作方向是城中村改造题材，重点项目是深圳的白石洲项目，这是港股市场最正宗的标的。这个项目做了很长时间了，当前启动就是站上了政策的风口，任何一个政策的成功在资本市场都要有一个标的来体现，这就是其发动的内涵，不需要想得太复杂，资本不断推高就是响应政策号召。另外一个是广州的越秀地产（00123），这个也代表了广州的城中村改造，深广两地作为一线城市的标杆引领作用非常巨大。炒股不是单纯炒业绩，对政策的敏感度也至关重要。

恒大物业（06666）终于复牌，周四开盘跌36.52%，收盘跌47.39%，怎么看呢？没啥好说的，能复牌就算不错，其它就不要想多了。都在预料之中，对市场没啥影响。

摩根士丹利分析师周三(周三)在一份报告中称“下调中国股票评级，建议投资者获利了结”，引发市场关注。这类大行的观点分分钟都在变动，记得上次大摩在调低小鹏降级之后，很快又发表强烈看好的研报。一起都是为了筹码炒作的需要。周三谈到了汽车板块属于错杀，周四得到验证，“蔚小理”全线反弹，尤其是蔚来（09866）周四强力反弹7.72%，周三买入的周四就大赚，情绪波动不改内在价值，慌慌张张的跟在后面乱抛，迟早就是被收割的对象。

近期医药消息也比较多，美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市（City of Hope）国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤（癌瘤）的靶向化疗药物。这个很牛逼了，真要实现了那就是全球的福音，而且就是巨大的暴利。对创新药肯定是巨大的鼓舞。必然会加大海外巨头不断加大其新药的投资力度，CXO类就带来了机遇，尤其是海外占比高的，必然会加大海外巨头不断加大其新药的投资力度，全产业链龙头康龙化成（03759）、药明康德（02359）周四涨幅都在5个点以上。国内方面，可惜现在医药类正处于反腐的阶段，这个风头还没过去，情绪端受到影响也是必然。

周三直播的时候谈到了最近很火的“室温超导”概念，给出的结论就是“炒作”,A股市场龙头法尔胜（000890.SZ）周四直接按死跌停，跟风的全线溃败。这就是盲目乱炒的结果。以后大家记住题材类炒作的口诀：传言即真相，发现即勐干、怀疑即跑路、谁都不能信。总之一句话，什么都要趁早，不对就跑。题材炒作已经在A股市场形成了生态链，直播里面有提到。港股市场本来就没多少韭菜，也没炒起来，没想到韩国还在继续炒，包括Duksung Co.和Sunam Co.在内的韩国超导概念小盘股，周四(8月3日)连续第三个交易日封死30%的涨停板。周三，韩国超导学会宣布成立“LK-99 验证委员会”，表示在国内外争议较大的情况下，该委员会将负责验证成果的真实性。还在赌万一验证成功了呢？堪称赌性坚强。

周四市场算是稳住了阵脚，没啥好慌慌张张的，最关键是选对好的热点和品种，8月金股的安能物流（09956）周四又涨了4.85%，看看后面还有哪些金股会冒出。

【板块聚焦】

瑞银发布研究报告称，澳门7月博彩收入达167亿澳门元，同比升41倍、环比升9.6%，日均博彩收入5.37亿澳门元，胜于预期，并达到2019年第三季水平的71%，这意味着7月最后8天的日均博彩收入达5.95亿澳门元，较上一周有显着提升。

该行指出，澳门博彩复苏势头于下半年开始，日均博彩收入环比持续改善。另预计人均中场博彩收益达5300至5700澳门元，较2019年水平高15%至25%，反映高端需求保持韧性。

博彩股主要就是看访客，目前处于暑期的旺季，预计8月数据依旧强劲，主要品种：金沙中国（01928）、美高梅（02282）、银河娱乐（00027）；底部看澳博（00880）。

【个股掘金】

越秀地产（00123）：上半年销售金额增超七成 有望超额完成全年销售目标

公司2023年7月27日发布公告，于7月26日通过勾地的方式竞得郑州金水二期B03和B08两幅地块。越秀地产上半年销售金额同比增幅超7成，下半年随着公司在核心城市新拓展土储的逐渐入市，销售能够保持通畅，公司有望超额完成全年销售目标。

点评：浙商证券指出，2023H1公司合同销售金额836.27亿元，同比+71.0%;累计合同销售面积为247.44万平方米，同比+39.2%。2023年上半年公司完成全年公司销售目标63.35%。根据克尔瑞榜单，2023H1公司全口径销售额位列全国第13位，较2022年底再度提高3位，且公司位列广州市销售排行榜第1名。根据2023H1公司的销售额及拿地金额计算，公司拿地强度为30%，与公司年初制定的拿地强度指标保持一致。在当前拿地策略趋同的大背景下，核心一二线城市土拍竞争激烈，公司能够通过勾地、收并购等多种方式持续在核心城市获取土储，有助于公司在保证新增土储质量较高的同时控制拿地成本，并保持高质量成长。6月2日，公司完成供股，每100股配发30股股票，合计供股总数为9.29亿股，供股价格9港元/股，扣除相关费用后募集资金约为82.99亿港元。公司融资保持通畅，年内供股融资近83亿港元，为公司稳定地运营及拓展再添保障。

药明康德（02359）：上半年营收净利双增 净利增长14.61%至53.13亿

药明康德发盈喜，公司实现营业收入188.71亿元，同比增长6.28%;实现归属于上市公司股东的净利润53.13亿元，同比增长14.61%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47.61亿元，同比增长23.67%。

点评：公司强调，公司业务模式能够高效满足全球客户日益增长的需求，并持续驱动公司未来的长期发展。2023年，预计实现全年收入增长5%-7%。报告期内，公司新增客户超过600家，过去12个月服务的活跃客户超过6000家，全球各地客户对公司的服务需求持续增长。剔除特定商业化生产项目，公司在手订单同比增长25%。来自美国客户收入人民币123.7亿元，剔除特定商业化生产项目后同比增长42%；来自欧洲客户收入人民币22.2亿元，同比增长19%；来自中国客户收入人民币32.3亿元，同比增长6%；来自其他地区客户收入人民币10.4亿元，同比增长6%。上半年，来自于全球前20大制药企业收入71.4亿元，剔除新冠商业化项目后同比强劲增长47%。来自于全球其他客户收入保持增长态势，同比增长20%达到117.3亿元。

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